Phân tích cổ phiếu bằng Bollinger - Hướng dẫn đầu tư chứng khoán

Dải Bollinger - Hướng dẫn cách phân tích cổ phiếu, cách đầu tư chứng khoán hiệu quả

Để phân tích cổ phiếu bằng dải băng Bollinger, chúng ta cần tìm hiểu dải Bollinger là gì?

Dải Bollinger (Bollinger Bands) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong việc phân tích cổ phiếu. Nó được phát triển bởi John Bollinger và dựa trên ý tưởng rằng giá cổ phiếu sẽ dao động trong một khoảng giá nhất định xung quanh một giá trung bình.

Cấu tạo của dải băng Bollinger

Dải Bollinger bao gồm ba đường chính trên biểu đồ giá cổ phiếu:

1. Đường trung bình động (đường giữa): Đây là đường trung bình đơn giản của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 20 ngày. Đường này thể hiện xu hướng giá trung bình của cổ phiếu trong thời gian gần đây.
2. Đường trên (đường trên): Đây là đường nằm trên đường trung bình động một khoảng cách bằng một độ lệch chuẩn nhân với một hệ số. Thông thường, hệ số này là 2. Đường này tạo ra dải trên của Bollinger Bands và thể hiện một khoảng giá trên biểu đồ.
3. Đường dưới (đường dưới): Đây là đường nằm dưới đường trung bình động một khoảng cách bằng một độ lệch chuẩn nhân với cùng hệ số. Đường này tạo ra dải dưới của Bollinger Bands và thể hiện một khoảng giá dưới biểu đồ.

Dải trên và dưới của Bollinger Bands hình thành một khu vực bao quanh đường trung bình động. Khi giá cổ phiếu tiếp cận đường trên hoặc dưới, có thể xem như một tín hiệu giao dịch. Nếu giá cổ phiếu vượt qua đường trên, có thể là tín hiệu bán, và nếu giá cổ phiếu xuống dưới đường dưới, có thể là tín hiệu mua.

Để phân tích cổ phiếu bằng dải Bollinger, bạn có thể tuân thủ các bước sau:

1. Xác định các thông số: Đầu tiên, bạn cần xác định các thông số cho dải Bollinger, bao gồm:

· Kỳ vọng giá trung bình (đơn giản nhất là trung bình động 20 ngày).

· Độ lệch chuẩn (thường là 2 đơn vị).

2. Tính toán đường trung bình động: Sử dụng kỳ vọng giá trung bình, tính toán đường trung bình động của cổ phiếu. Đây thường là đường giá đóng cửa trung bình trong 20 ngày.

3. Tính toán đường dải Bollinger trên và dưới: Sử dụng đường trung bình động và độ lệch chuẩn, tính toán đường trên và dưới của dải Bollinger. Đường trên thường được tính bằng cộng đường trung bình động với độ lệch chuẩn nhân với một hệ số. Đường dưới được tính bằng trừ đường trung bình động cho độ lệch chuẩn nhân với cùng hệ số.

4. Vẽ biểu đồ và phân tích: Vẽ biểu đồ giá cổ phiếu và vẽ dải Bollinger lên đó. Dải trên và dưới của Bollinger Bands tạo thành một khoảng giá trên biểu đồ. Theo lý thuyết, giá cổ phiếu sẽ dao động trong dải này trong hầu hết thời gian.

5. Xem xét tín hiệu giao dịch: Khi giá cổ phiếu tiếp cận đường trên của dải Bollinger, có thể là tín hiệu bán. Ngược lại, khi giá cổ phiếu tiếp cận đường dưới của dải Bollinger, có thể là tín hiệu mua. Tuy nhiên, không nên dựa hoàn toàn vào dải Bollinger để ra quyết định giao dịch. Nên sử dụng các công cụ và chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu giao dịch.